শেয়ারবাজার :::: ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড জানিয়েছে, ১৬ জুন শেষ হওয়া কর্মদিবস পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির প্রতি ইউনিট প্রকৃত সম্পদমূল্য (এনএভি) বর্তমান বাজার দরে ১১.৫১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১২.৫৬ টাকা। প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা। বর্তমান বাজার দরে প্রতিষ্ঠানটির মোট সম্পদের পরিমাণ ১৩৮,০৮,৬২,৮৮৯.০৪ টাকা। ক্রয়মূল্য অনুযায়ী মোট সম্পদ ১৫০,৭৩,৮২,২৮৭.২৮ টাকা। সূত্র: ডিএসই ওয়েবসাইট
DBH1STMFOn the close of operation on June 16, 2011, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 11.51 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.56 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 138,08,62,889.04 on the basis of market price and Tk. 150,73,82,287.28 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
DBH1STMFOn the close of operation on June 16, 2011, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 11.51 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.56 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 138,08,62,889.04 on the basis of market price and Tk. 150,73,82,287.28 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.